- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,462,871,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,196,152,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,266,718,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,633,794,831 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2403 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,462,871,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,196,152,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,266,718,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,633,794,831 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2403 | 円 |
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