- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/26-2026/03/25)
| Ⅰ 資産総額 | 19,340,322,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,121,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,334,200,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,460,212,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8484 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,340,322,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,121,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,334,200,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,460,212,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8484 | 円 |
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