- 有報資料
- 49項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 2021年 3月25日現在 | 第4期中間計算期間末 2021年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,420,526 | 55,513,675 |
| 親投資信託受益証券 | 8,914,470,807 | 11,453,849,786 |
| 流動資産合計 | 8,965,891,333 | 11,509,363,461 |
| 資産合計 | 8,965,891,333 | 11,509,363,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,959,984 | 12,055,609 |
| 未払受託者報酬 | 830,645 | 1,133,291 |
| 未払委託者報酬 | 9,552,357 | 13,032,893 |
| 未払利息 | 139 | 150 |
| その他未払費用 | 323,860 | 441,898 |
| 流動負債合計 | 13,666,985 | 26,663,841 |
| 負債合計 | 13,666,985 | 26,663,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,653,462,933 | 9,318,503,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,298,761,415 | 2,164,196,405 |
| (分配準備積立金) | 764,664,398 | 744,212,597 |
| 元本等合計 | 8,952,224,348 | 11,482,699,620 |
| 純資産合計 | 8,952,224,348 | 11,482,699,620 |
| 負債純資産合計 | 8,965,891,333 | 11,509,363,461 |
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