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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)

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【提出】: 2022/12/23 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第4期 2022年 3月25日現在	第5期中間計算期間末 2022年 9月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	67,501,965	88,012,481
親投資信託受益証券	14,028,102,979	16,080,137,262
流動資産合計	14,095,604,944	16,168,149,743
資産合計	14,095,604,944	16,168,149,743
負債の部
流動負債
未払解約金	10,020,872	2,977,317
未払受託者報酬	1,379,334	1,637,546
未払委託者報酬	15,862,280	18,831,713
未払利息	183	238
その他未払費用	537,844	499,798
流動負債合計	27,800,513	23,946,612
負債合計	27,800,513	23,946,612
純資産の部
元本等
元本	11,362,203,925	13,435,211,866
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,705,600,506	2,708,991,265
(分配準備積立金)	1,254,405,464	1,216,611,692
元本等合計	14,067,804,431	16,144,203,131
純資産合計	14,067,804,431	16,144,203,131
負債純資産合計	14,095,604,944	16,168,149,743

開示資料

決算

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