- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
RAM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 29,434,277,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,596,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,214,681,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,121,594,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0389 | 円 |