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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/26-2023/03/27)
RM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 48,489,062,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,950,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,468,111,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,258,268,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0951 | 円 |