HSBCワールド・セレクション(インカムコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月11日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,725,798 |
| 金銭信託 | 218,164,090 |
| 投資証券 | 3,420,351,454 |
| 派生商品評価勘定 | 20,170 |
| 未収配当金 | 1,228,836 |
| 流動資産計 | 3,645,490,348 |
| 資産の部合計 | 3,645,490,348 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 50,338,626 |
| 未払収益分配金 | 12,029,899 |
| 未払解約金 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 173,122 |
| 未払委託者報酬 | 6,347,810 |
| その他未払費用 | 1,277,549 |
| 流動負債計 | 70,667,006 |
| 負債の部合計 | 70,667,006 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,645,424,024 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,600,682 |
| （分配準備積立金） | 832,878 |
| 元本等合計 | 3,574,823,342 |
| 純資産の部合計 | 3,574,823,342 |
| 負債・純資産合計 | 3,645,490,348 |
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