HSBCワールド・セレクション(インカムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,725,798 | 8,125,565 |
| 金銭信託 | 218,164,090 | － |
| コール・ローン | － | 261,542,382 |
| 投資証券 | 3,420,351,454 | 4,470,308,357 |
| 派生商品評価勘定 | 20,170 | － |
| 未収入金 | － | 24,760,796 |
| 未収配当金 | 1,228,836 | 1,730,464 |
| 流動資産計 | 3,645,490,348 | 4,766,467,564 |
| 資産の部合計 | 3,645,490,348 | 4,766,467,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 21 |
| 未払金 | 50,338,626 | 63,203,249 |
| 未払収益分配金 | 12,029,899 | 27,639,857 |
| 未払解約金 | 500,000 | 2,508,645 |
| 未払受託者報酬 | 173,122 | 242,515 |
| 未払委託者報酬 | 6,347,810 | 8,892,080 |
| 未払利息 | － | 766 |
| その他未払費用 | 1,277,549 | 2,046,429 |
| 流動負債計 | 70,667,006 | 104,533,562 |
| 負債の部合計 | 70,667,006 | 104,533,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,645,424,024 | 4,765,492,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,600,682 | -103,558,699 |
| （分配準備積立金） | 832,878 | 1,265,851 |
| 元本等合計 | 3,574,823,342 | 4,661,934,002 |
| 純資産の部合計 | 3,574,823,342 | 4,661,934,002 |
| 負債・純資産合計 | 3,645,490,348 | 4,766,467,564 |
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