HSBCワールド・セレクション(インカムコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月20日-令和2年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,536,780 | 12,643 |
| コール・ローン | 205,987,629 | 282,302,778 |
| 投資証券 | 5,098,880,845 | 5,570,593,814 |
| 未収配当金 | 1,566,282 | 1,253,277 |
| 流動資産計 | 5,314,971,536 | 5,854,162,512 |
| 資産の部合計 | 5,314,971,536 | 5,854,162,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,056,361 | 27,262,779 |
| 未払解約金 | 149,999 | 3,565,170 |
| 未払受託者報酬 | 288,007 | 320,119 |
| 未払委託者報酬 | 10,560,181 | 11,737,672 |
| 未払利息 | 581 | 734 |
| その他未払費用 | 1,628,220 | 1,720,569 |
| 流動負債計 | 35,683,349 | 44,607,043 |
| 負債の部合計 | 35,683,349 | 44,607,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,489,609,964 | 5,563,832,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -210,321,777 | 245,722,880 |
| （分配準備積立金） | 76,298,655 | 297,403,007 |
| 元本等合計 | 5,279,288,187 | 5,809,555,469 |
| 純資産の部合計 | 5,279,288,187 | 5,809,555,469 |
| 負債・純資産合計 | 5,314,971,536 | 5,854,162,512 |
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