HSBCワールド・セレクション(インカムコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月20日-令和2年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月19日 | 2020年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,643 | 60,544,503 |
| コール・ローン | 282,302,778 | 226,906,783 |
| 投資証券 | 5,570,593,814 | 5,071,215,440 |
| 派生商品評価勘定 | － | 955,160 |
| 未収入金 | － | 92,067,540 |
| 未収配当金 | 1,253,277 | 3,211,285 |
| 流動資産計 | 5,854,162,512 | 5,454,900,711 |
| 資産の部合計 | 5,854,162,512 | 5,454,900,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 53,138,628 |
| 未払収益分配金 | 27,262,779 | 28,826,095 |
| 未払解約金 | 3,565,170 | 6,874,417 |
| 未払受託者報酬 | 320,119 | 293,785 |
| 未払委託者報酬 | 11,737,672 | 10,772,087 |
| 未払利息 | 734 | 509 |
| その他未払費用 | 1,720,569 | 1,628,375 |
| 流動負債計 | 44,607,043 | 101,533,896 |
| 負債の部合計 | 44,607,043 | 101,533,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,563,832,589 | 5,438,885,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,722,880 | -85,519,046 |
| （分配準備積立金） | 297,403,007 | 277,772,130 |
| 元本等合計 | 5,809,555,469 | 5,353,366,815 |
| 純資産の部合計 | 5,809,555,469 | 5,353,366,815 |
| 負債・純資産合計 | 5,854,162,512 | 5,454,900,711 |
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