HSBCワールド・セレクション(インカムコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月20日-令和3年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月19日 | 2021年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 60,544,503 | 6,020,165 |
| コール・ローン | 226,906,783 | 308,397,456 |
| 投資証券 | 5,071,215,440 | 5,370,922,216 |
| 派生商品評価勘定 | 955,160 | 165,333 |
| 未収入金 | 92,067,540 | 267,628,525 |
| 未収配当金 | 3,211,285 | 3,810,334 |
| 流動資産計 | 5,454,900,711 | 5,956,944,029 |
| 資産の部合計 | 5,454,900,711 | 5,956,944,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 53,138,628 | 287,491,631 |
| 未払収益分配金 | 28,826,095 | 27,068,480 |
| 未払解約金 | 6,874,417 | 9,543,642 |
| 未払受託者報酬 | 293,785 | 303,237 |
| 未払委託者報酬 | 10,772,087 | 11,118,639 |
| 未払利息 | 509 | 701 |
| その他未払費用 | 1,628,375 | 1,442,714 |
| 流動負債計 | 101,533,896 | 336,969,044 |
| 負債の部合計 | 101,533,896 | 336,969,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,438,885,861 | 5,307,545,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,519,046 | 312,429,718 |
| （分配準備積立金） | 277,772,130 | 364,536,229 |
| 元本等合計 | 5,353,366,815 | 5,619,974,985 |
| 純資産の部合計 | 5,353,366,815 | 5,619,974,985 |
| 負債・純資産合計 | 5,454,900,711 | 5,956,944,029 |
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