HSBCワールド・セレクション(インカムコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月20日-令和3年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月19日 | 2021年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,020,165 | 8,149,934 |
| コール・ローン | 308,397,456 | 289,640,689 |
| 投資証券 | 5,370,922,216 | 5,420,357,329 |
| 派生商品評価勘定 | 165,333 | － |
| 未収入金 | 267,628,525 | － |
| 未収配当金 | 3,810,334 | 1,600,814 |
| 流動資産計 | 5,956,944,029 | 5,719,748,766 |
| 資産の部合計 | 5,956,944,029 | 5,719,748,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 287,491,631 | － |
| 未払収益分配金 | 27,068,480 | 23,228,704 |
| 未払解約金 | 9,543,642 | 2,116,093 |
| 未払受託者報酬 | 303,237 | 303,575 |
| 未払委託者報酬 | 11,118,639 | 11,130,908 |
| 未払利息 | 701 | 674 |
| その他未払費用 | 1,442,714 | 2,114,042 |
| 流動負債計 | 336,969,044 | 38,893,996 |
| 負債の部合計 | 336,969,044 | 38,893,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,307,545,267 | 5,161,934,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,429,718 | 518,920,436 |
| （分配準備積立金） | 364,536,229 | 550,985,501 |
| 元本等合計 | 5,619,974,985 | 5,680,854,770 |
| 純資産の部合計 | 5,619,974,985 | 5,680,854,770 |
| 負債・純資産合計 | 5,956,944,029 | 5,719,748,766 |
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