HSBCワールド・セレクション(インカムコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月19日 | 2022年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,149,934 | 7,123,181 |
| コール・ローン | 289,640,689 | 276,235,658 |
| 投資証券 | 5,420,357,329 | 5,143,997,300 |
| 未収配当金 | 1,600,814 | 1,659,100 |
| 流動資産計 | 5,719,748,766 | 5,429,015,239 |
| 資産の部合計 | 5,719,748,766 | 5,429,015,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,228,704 | 17,795,443 |
| 未払解約金 | 2,116,093 | 14,590,209 |
| 未払受託者報酬 | 303,575 | 318,791 |
| 未払委託者報酬 | 11,130,908 | 11,688,924 |
| 未払利息 | 674 | 681 |
| その他未払費用 | 2,114,042 | 1,814,158 |
| 流動負債計 | 38,893,996 | 46,208,206 |
| 負債の部合計 | 38,893,996 | 46,208,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,161,934,334 | 5,084,412,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 518,920,436 | 298,394,689 |
| （分配準備積立金） | 550,985,501 | 564,016,683 |
| 元本等合計 | 5,680,854,770 | 5,382,807,033 |
| 純資産の部合計 | 5,680,854,770 | 5,382,807,033 |
| 負債・純資産合計 | 5,719,748,766 | 5,429,015,239 |
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