HSBCワールド・セレクション(インカムコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月22日-令和4年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,123,181 | 6,204,667 |
| コール・ローン | 276,235,658 | 243,275,295 |
| 投資証券 | 5,143,997,300 | 5,034,006,723 |
| 未収配当金 | 1,659,100 | 1,245,042 |
| 流動資産計 | 5,429,015,239 | 5,284,731,727 |
| 資産の部合計 | 5,429,015,239 | 5,284,731,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,795,443 | 31,990,856 |
| 未払解約金 | 14,590,209 | 6,659,371 |
| 未払受託者報酬 | 318,791 | 278,669 |
| 未払委託者報酬 | 11,688,924 | 10,217,872 |
| 未払利息 | 681 | 659 |
| その他未払費用 | 1,814,158 | 1,131,068 |
| 流動負債計 | 46,208,206 | 50,278,495 |
| 負債の部合計 | 46,208,206 | 50,278,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,084,412,344 | 4,998,571,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 298,394,689 | 235,881,849 |
| （分配準備積立金） | 564,016,683 | 541,045,395 |
| 元本等合計 | 5,382,807,033 | 5,234,453,232 |
| 純資産の部合計 | 5,382,807,033 | 5,234,453,232 |
| 負債・純資産合計 | 5,429,015,239 | 5,284,731,727 |
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