HSBCワールド・セレクション(インカムコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月16日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/20-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月19日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,204,667 | 4,949,960 |
| コール・ローン | 243,275,295 | 294,546,162 |
| 投資証券 | 5,034,006,723 | 4,729,660,535 |
| 未収配当金 | 1,245,042 | 2,560,765 |
| 流動資産計 | 5,284,731,727 | 5,031,717,422 |
| 資産の部合計 | 5,284,731,727 | 5,031,717,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,990,856 | 29,638,924 |
| 未払解約金 | 6,659,371 | 1,672,972 |
| 未払受託者報酬 | 278,669 | 282,928 |
| 未払委託者報酬 | 10,217,872 | 10,373,975 |
| 未払利息 | 659 | 839 |
| その他未払費用 | 1,131,068 | 752,083 |
| 流動負債計 | 50,278,495 | 42,721,721 |
| 負債の部合計 | 50,278,495 | 42,721,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,998,571,383 | 4,939,820,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,881,849 | 49,175,017 |
| （分配準備積立金） | 541,045,395 | 524,076,130 |
| 元本等合計 | 5,234,453,232 | 4,988,995,701 |
| 純資産の部合計 | 5,234,453,232 | 4,988,995,701 |
| 負債・純資産合計 | 5,284,731,727 | 5,031,717,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
