HSBCワールド・セレクション(インカムコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月16日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/21-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,949,960 | 5,136,680 |
| コール・ローン | 294,546,162 | 248,196,856 |
| 投資証券 | 4,729,660,535 | 4,742,890,796 |
| 未収配当金 | 2,560,765 | 5,425,019 |
| 流動資産計 | 5,031,717,422 | 5,001,649,351 |
| 資産の部合計 | 5,031,717,422 | 5,001,649,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,638,924 | 27,231,656 |
| 未払解約金 | 1,672,972 | 2,603,365 |
| 未払受託者報酬 | 282,928 | 287,514 |
| 未払委託者報酬 | 10,373,975 | 10,542,247 |
| 未払利息 | 839 | 741 |
| その他未払費用 | 752,083 | 963,300 |
| 流動負債計 | 42,721,721 | 41,628,823 |
| 負債の部合計 | 42,721,721 | 41,628,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,939,820,684 | 4,862,795,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,175,017 | 97,224,672 |
| （分配準備積立金） | 524,076,130 | 507,765,962 |
| 元本等合計 | 4,988,995,701 | 4,960,020,528 |
| 純資産の部合計 | 4,988,995,701 | 4,960,020,528 |
| 負債・純資産合計 | 5,031,717,422 | 5,001,649,351 |
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