HSBCワールド・セレクション(インカムコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月16日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/22-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,136,680 | 5,167,536 |
| コール・ローン | 248,196,856 | 315,278,635 |
| 投資証券 | 4,742,890,796 | 4,782,469,931 |
| 派生商品評価勘定 | － | 71,789 |
| 未収入金 | － | 21,260,236 |
| 未収配当金 | 5,425,019 | 1,114,823 |
| 流動資産計 | 5,001,649,351 | 5,125,362,950 |
| 資産の部合計 | 5,001,649,351 | 5,125,362,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 74,231,423 |
| 未払収益分配金 | 27,231,656 | 18,753,136 |
| 未払解約金 | 2,603,365 | 5,855,023 |
| 未払受託者報酬 | 287,514 | 278,453 |
| 未払委託者報酬 | 10,542,247 | 10,210,022 |
| 未払利息 | 741 | 924 |
| その他未払費用 | 963,300 | 1,198,035 |
| 流動負債計 | 41,628,823 | 110,527,016 |
| 負債の部合計 | 41,628,823 | 110,527,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,862,795,856 | 4,688,284,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,224,672 | 326,551,906 |
| （分配準備積立金） | 507,765,962 | 469,632,815 |
| 元本等合計 | 4,960,020,528 | 5,014,835,934 |
| 純資産の部合計 | 4,960,020,528 | 5,014,835,934 |
| 負債・純資産合計 | 5,001,649,351 | 5,125,362,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
