HSBCワールド・セレクション(インカムコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/20-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,167,536 | 9,468,483 |
| コール・ローン | 315,278,635 | 283,274,176 |
| 投資証券 | 4,782,469,931 | 4,871,298,899 |
| 派生商品評価勘定 | 71,789 | － |
| 未収入金 | 21,260,236 | 26,105,160 |
| 未収配当金 | 1,114,823 | 5,491,048 |
| 未収利息 | － | 1,086 |
| 流動資産計 | 5,125,362,950 | 5,195,638,852 |
| 資産の部合計 | 5,125,362,950 | 5,195,638,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 74,231,423 | 5,152,179 |
| 未払収益分配金 | 18,753,136 | 35,484,977 |
| 未払解約金 | 5,855,023 | 7,058,281 |
| 未払受託者報酬 | 278,453 | 288,373 |
| 未払委託者報酬 | 10,210,022 | 10,573,627 |
| 未払利息 | 924 | － |
| その他未払費用 | 1,198,035 | 1,004,657 |
| 流動負債計 | 110,527,016 | 59,562,094 |
| 負債の部合計 | 110,527,016 | 59,562,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,688,284,028 | 4,669,076,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,551,906 | 467,000,706 |
| （分配準備積立金） | 469,632,815 | 552,928,031 |
| 元本等合計 | 5,014,835,934 | 5,136,076,758 |
| 純資産の部合計 | 5,014,835,934 | 5,136,076,758 |
| 負債・純資産合計 | 5,125,362,950 | 5,195,638,852 |
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