フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 170,432,479 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 170,432,479 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,742 |
| 金銭信託 | 3,209,746 |
| 投資証券 | 167,131,771 |
| その他未収収益 | 87,220 |
| 流動資産計 | 170,432,479 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 467,742 |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 3,742 |
| 未払解約金 | 9,613 |
| 未払受託者報酬 | 10,479 |
| 未払委託者報酬 | 394,722 |
| その他未払費用 | 49,186 |
| 流動負債計 | 467,742 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 169,964,737 |
| 元本等 | |
| 元本 | 177,788,579 |
| 元本等合計 | 169,964,737 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,823,842 |
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