フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,505,591 | 3,120,589 |
| 投資証券 | 188,727,502 | 178,825,363 |
| その他未収収益 | 181,504 | 197,615 |
| 流動資産計 | 192,414,597 | 182,143,567 |
| 資産の部合計 | 192,414,597 | 182,143,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,207 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,601 | 20,994 |
| 未払委託者報酬 | 436,190 | 789,011 |
| その他未払費用 | 53,948 | 97,471 |
| 流動負債計 | 511,946 | 907,476 |
| 負債の部合計 | 511,946 | 907,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,989,156 | 184,389,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,086,505 | -3,153,438 |
| 元本等合計 | 191,902,651 | 181,236,091 |
| 純資産の部合計 | 191,902,651 | 181,236,091 |
| 負債・純資産合計 | 192,414,597 | 182,143,567 |
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