フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,997,344 | 2,820,943 |
| 投資証券 | 151,514,756 | 163,004,061 |
| その他未収収益 | 160,496 | 162,357 |
| 流動資産計 | 155,672,596 | 165,987,361 |
| 資産の部合計 | 155,672,596 | 165,987,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,593,796 | － |
| 派生商品評価勘定 | 3 | － |
| 未払解約金 | 17,528 | 1,172,730 |
| 未払受託者報酬 | 19,386 | 16,575 |
| 未払委託者報酬 | 728,721 | 623,644 |
| その他未払費用 | 88,909 | 75,659 |
| 流動負債計 | 2,448,343 | 1,888,608 |
| 負債の部合計 | 2,448,343 | 1,888,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,564,002 | 141,795,007 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 19,682,302 | 15,044,475 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,660,251 | 22,303,746 |
| 元本等合計 | 153,224,253 | 164,098,753 |
| 純資産の部合計 | 153,224,253 | 164,098,753 |
| 負債・純資産合計 | 155,672,596 | 165,987,361 |
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