フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,015,621 | 3,764,513 |
| 投資証券 | 224,397,518 | 236,904,512 |
| その他未収収益 | 208,593 | 218,948 |
| 流動資産計 | 228,621,732 | 240,887,973 |
| 資産の部合計 | 228,621,732 | 240,887,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,139,920 | 174,284 |
| 未払受託者報酬 | 19,759 | 25,172 |
| 未払委託者報酬 | 742,889 | 946,195 |
| その他未払費用 | 90,232 | 114,877 |
| 流動負債計 | 1,992,800 | 1,260,528 |
| 負債の部合計 | 1,992,800 | 1,260,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,224,816 | 164,104,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,404,116 | 75,522,594 |
| （分配準備積立金） | 48,232,131 | 34,284,964 |
| 元本等合計 | 226,628,932 | 239,627,445 |
| 純資産の部合計 | 226,628,932 | 239,627,445 |
| 負債・純資産合計 | 228,621,732 | 240,887,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
