フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,517,935 | 4,062,947 |
| 投資証券 | 251,226,021 | 240,761,089 |
| その他未収収益 | 248,233 | 219,768 |
| 流動資産計 | 255,992,189 | 245,043,804 |
| 資産の部合計 | 255,992,189 | 245,043,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 52 |
| 未払受託者報酬 | 27,615 | 25,451 |
| 未払委託者報酬 | 1,037,167 | 956,332 |
| その他未払費用 | 125,832 | 116,043 |
| 流動負債計 | 1,190,614 | 1,097,878 |
| 負債の部合計 | 1,190,614 | 1,097,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,902,972 | 180,569,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,898,603 | 63,375,932 |
| （分配準備積立金） | 39,992,429 | 34,682,816 |
| 元本等合計 | 254,801,575 | 243,945,926 |
| 純資産の部合計 | 254,801,575 | 243,945,926 |
| 負債・純資産合計 | 255,992,189 | 245,043,804 |
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