フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,208,249 | 5,185,620 |
| 投資証券 | 287,670,386 | 310,672,325 |
| その他未収収益 | 280,291 | 298,081 |
| 流動資産計 | 294,158,926 | 316,156,026 |
| 資産の部合計 | 294,158,926 | 316,156,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30 | 240,440 |
| 未払受託者報酬 | 28,877 | 32,310 |
| 未払委託者報酬 | 1,084,111 | 1,213,082 |
| その他未払費用 | 131,570 | 147,190 |
| 流動負債計 | 1,244,588 | 1,633,022 |
| 負債の部合計 | 1,244,588 | 1,633,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,612,174 | 234,786,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,302,164 | 79,736,329 |
| （分配準備積立金） | 31,720,738 | 28,061,430 |
| 元本等合計 | 292,914,338 | 314,523,004 |
| 純資産の部合計 | 292,914,338 | 314,523,004 |
| 負債・純資産合計 | 294,158,926 | 316,156,026 |
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