フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2023年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,517,935 | 6,208,249 |
| 投資証券 | 251,226,021 | 287,670,386 |
| その他未収収益 | 248,233 | 280,291 |
| 流動資産計 | 255,992,189 | 294,158,926 |
| 資産の部合計 | 255,992,189 | 294,158,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 30 |
| 未払受託者報酬 | 27,615 | 28,877 |
| 未払委託者報酬 | 1,037,167 | 1,084,111 |
| その他未払費用 | 125,832 | 131,570 |
| 流動負債計 | 1,190,614 | 1,244,588 |
| 負債の部合計 | 1,190,614 | 1,244,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,902,972 | 226,612,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,898,603 | 66,302,164 |
| （分配準備積立金） | 39,992,429 | 31,720,738 |
| 元本等合計 | 254,801,575 | 292,914,338 |
| 純資産の部合計 | 254,801,575 | 292,914,338 |
| 負債・純資産合計 | 255,992,189 | 294,158,926 |
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