フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2024年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,208,249 | 3,537,548 |
| 投資証券 | 287,670,386 | 328,194,040 |
| その他未収収益 | 280,291 | 331,764 |
| 流動資産計 | 294,158,926 | 335,928,157 |
| 未収入金 | － | 3,864,805 |
| 資産の部合計 | 294,158,926 | 335,928,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30 | 2,085,349 |
| 未払受託者報酬 | 28,877 | 34,929 |
| 未払委託者報酬 | 1,084,111 | 1,311,680 |
| その他未払費用 | 131,570 | 159,132 |
| 流動負債計 | 1,244,588 | 3,591,115 |
| 派生商品評価勘定 | － | 25 |
| 負債の部合計 | 1,244,588 | 3,591,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,612,174 | 234,906,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,302,164 | 97,430,231 |
| （分配準備積立金） | 31,720,738 | 37,944,656 |
| 元本等合計 | 292,914,338 | 332,337,042 |
| 純資産の部合計 | 292,914,338 | 332,337,042 |
| 負債・純資産合計 | 294,158,926 | 335,928,157 |
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