フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)フィデリティ・グローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2025年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,537,548 | 6,831,901 |
| 投資証券 | 328,194,040 | 379,315,169 |
| その他未収収益 | 331,764 | 34,878 |
| 流動資産計 | 335,928,157 | 386,181,948 |
| 未収入金 | 3,864,805 | － |
| 資産の部合計 | 335,928,157 | 386,181,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,085,349 | 2,204,441 |
| 未払受託者報酬 | 34,929 | 40,699 |
| 未払委託者報酬 | 1,311,680 | 1,528,077 |
| その他未払費用 | 159,132 | 185,170 |
| 流動負債計 | 3,591,115 | 3,958,387 |
| 派生商品評価勘定 | 25 | － |
| 負債の部合計 | 3,591,115 | 3,958,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,906,811 | 241,476,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,430,231 | 140,747,394 |
| （分配準備積立金） | 37,944,656 | 64,901,316 |
| 元本等合計 | 332,337,042 | 382,223,561 |
| 純資産の部合計 | 332,337,042 | 382,223,561 |
| 負債・純資産合計 | 335,928,157 | 386,181,948 |
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