- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2021年2月15日現在 | 第4期中間計算期間 2021年8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,015,621 | 3,764,513 |
| 投資証券 | 224,397,518 | 236,904,512 |
| その他未収収益 | 208,593 | 218,948 |
| 流動資産合計 | 228,621,732 | 240,887,973 |
| 資産合計 | 228,621,732 | 240,887,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,139,920 | 174,284 |
| 未払受託者報酬 | 19,759 | 25,172 |
| 未払委託者報酬 | 742,889 | 946,195 |
| その他未払費用 | 90,232 | 114,877 |
| 流動負債合計 | 1,992,800 | 1,260,528 |
| 負債合計 | 1,992,800 | 1,260,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,224,816 | 164,104,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 60,404,116 | 75,522,594 |
| (分配準備積立金) | 48,232,131 | 34,284,964 |
| 元本等合計 | 226,628,932 | 239,627,445 |
| 純資産合計 | 226,628,932 | 239,627,445 |
| 負債純資産合計 | 228,621,732 | 240,887,973 |
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