- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/16-2025/02/17)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2024年2月15日現在 | 第7期中間計算期間 2024年8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,537,548 | 4,715,231 |
| 投資証券 | 328,194,040 | 334,287,071 |
| 未収入金 | 3,864,805 | - |
| その他未収収益 | 331,764 | 31,490 |
| 流動資産合計 | 335,928,157 | 339,033,792 |
| 資産合計 | 335,928,157 | 339,033,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25 | - |
| 未払解約金 | 2,085,349 | 379,684 |
| 未払受託者報酬 | 34,929 | 38,214 |
| 未払委託者報酬 | 1,311,680 | 1,434,647 |
| その他未払費用 | 159,132 | 173,843 |
| 流動負債合計 | 3,591,115 | 2,026,388 |
| 負債合計 | 3,591,115 | 2,026,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,906,811 | 228,860,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 97,430,231 | 108,146,431 |
| (分配準備積立金) | 37,944,656 | 32,291,770 |
| 元本等合計 | 332,337,042 | 337,007,404 |
| 純資産合計 | 332,337,042 | 337,007,404 |
| 負債純資産合計 | 335,928,157 | 339,033,792 |
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