フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2019年9月20日
- 2841万
- 2020年9月23日 +36.01%
- 3865万
- 2021年9月22日 +4.55%
- 4041万
- 2022年9月22日 -15.55%
- 3412万
- 2023年9月20日 -11.58%
- 3017万
- 2024年9月21日 -26.13%
- 2229万
個別
- 2019年9月20日
- 2841万
- 2020年9月23日 +36.01%
- 3865万
- 2021年9月22日 +4.55%
- 4041万
- 2022年9月22日 -15.55%
- 3412万
- 2023年9月20日 -11.58%
- 3017万
- 2024年9月21日 -26.13%
- 2229万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2024/12/18 9:04
委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません。 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 3【ファンドの経理状況】2024/12/18 9:04
ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/12/18 9:04
(単位:円) 第6期中間計算期間自 2023年3月21日至 2023年9月20日 第7期中間計算期間自 2024年3月22日至 2024年9月21日 営業収益 受取利息 4,429 8,374 有価証券売買等損益 43,111,707 28,261,245 為替差損益 △47,268,608 △31,937,795 営業収益合計 △4,152,472 △3,668,176 営業費用 受託者報酬 373,311 284,881 委託者報酬 9,334,027 7,123,363 その他費用 1,092,182 1,061,309 営業費用合計 10,799,520 8,469,553 営業利益又は営業損失(△) △14,951,992 △12,137,729 経常利益又は経常損失(△) △14,951,992 △12,137,729 中間純利益又は中間純損失(△) △14,951,992 △12,137,729 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △512,961 △763,427 期首剰余金又は期首欠損金(△) △158,775,667 △155,577,209 剰余金増加額又は欠損金減少額 9,965,058 20,808,115 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 9,965,058 20,808,115 剰余金減少額又は欠損金増加額 609,934 2,057,559 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 609,934 2,057,559 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △163,859,574 △148,200,955 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2024/12/18 9:04
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2024/12/18 9:04
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2024/12/18 9:04
期 1口当たりの分配金(円) 第1期 0.0000 第2期 0.0000 第3期 0.0000 第4期 0.0000 第5期 0.0000 第6期 0.0000 - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2024/12/18 9:04
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を直前の計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。期 収益率(%) 第1期 0.8 第2期 △5.1 第3期 2.9 第4期 △1.8 第5期 △1.1 第6期 △1.0 第7期中自 2024年3月22日 至 2024年9月21日 △0.5 - #8 委託会社等の経理状況（連結）
- 5【委託会社等の経理状況】2024/12/18 9:04
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第 59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/12/18 9:04
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(2024年10月31日現在) 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アイルランド 794,611,844 34.04 ルクセンブルグ 253,026,623 10.84 小計 1,047,638,467 44.87 投資証券 アイルランド 387,171,025 16.58 ルクセンブルグ 841,161 0.04 小計 388,012,186 16.62 預金・その他の資産(負債控除後) - 899,003,190 38.51 合計(純資産総額) 2,334,653,843 100.00 - #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2024/12/18 9:04
(単位:千円) 第37期(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 第38期(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) 営業収益 委託者報酬 48,219,377 55,200,925 運用受託報酬 7,978,913 10,031,924 その他営業収益 196,056 153,966 営業収益計 56,394,346 65,386,816 営業費用 *1 支払手数料 21,912,619 25,160,937 広告宣伝費 270,363 282,742 調査費 調査費 563,944 551,589 委託調査費 13,400,947 15,194,030 営業雑経費 通信費 78,488 139,609 印刷費 55,842 47,328 協会費 22,224 27,212 その他 1,512 2,007 営業費用計 36,305,942 41,405,457 一般管理費 給料 給料・手当 2,641,460 2,762,834 賞与 1,673,842 1,333,847 福利厚生費 525,602 575,347 交際費 13,087 17,945 旅費交通費 70,519 108,866 租税公課 162,863 205,434 弁護士報酬 2,415 2,569 不動産賃貸料・共益費 412,937 427,958 退職給付費用 208,922 272,377 消耗器具備品費 3,219 17,110 事務委託費 6,759,389 7,249,585 諸経費 303,872 288,510 一般管理費計 12,778,130 13,262,388 営業利益 7,310,273 10,718,971 営業外収益 受取利息 *1 16,144 16,559 保険配当金 9,662 10,648 雑益 3,309 108 営業外収益計 29,116 27,315 営業外費用 寄付金 2,930 1,500 為替差損 233,624 112,525 雑損 109 306 営業外費用計 236,664 114,331 経常利益 7,102,725 10,631,955 特別利益 特別退職金戻入額 17,315 - 特別利益計 17,315 - 特別損失 特別退職金 4,125 52,541 事務過誤損失 105 - 特別損失計 4,230 52,541 税引前当期純利益 7,115,810 10,579,414 法人税、住民税及び事業税 2,220,713 3,230,427 法人税等調整額 (152,321) 83,253 法人税等合計 2,068,392 3,313,680 当期純利益 5,047,418 7,265,733 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:千円)
第38期 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:千円)2024/12/18 9:04 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 注記事項2024/12/18 9:04
(重要な会計方針)
1.引当金の計上基準 - #13 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
2024年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2024/12/18 9:04 - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2024/12/18 9:04
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/12/18 9:04
(単位:千円) 第37期(2022年12月31日) 第38期(2023年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 3,022,979 2,269,485 立替金 62,774 59,949 前払費用 355,433 460,082 未収委託者報酬 7,302,518 9,026,865 未収運用受託報酬 1,270,509 5,354,461 未収収益 6,568 5,845 未収入金 *1 279,442 152,986 流動資産計 12,300,226 17,329,675 固定資産 無形固定資産 電話加入権 7,487 7,487 無形固定資産合計 7,487 7,487 投資その他の資産 長期貸付金 *1 5,754,864 5,953,460 長期差入保証金 11,755 11,755 繰延税金資産 371,268 288,014 その他 230 230 投資その他の資産合計 6,138,118 6,253,460 固定資産計 6,145,605 6,260,947 資産合計 18,445,832 23,590,622 負債の部 流動負債 預り金 158 7 未払金 未払手数料 3,386,058 4,192,323 その他未払金 *1 3,949,135 2,192,059 未払費用 1,205,608 3,445,819 未払法人税等 256,966 1,616,600 未払消費税等 678,471 1,176,325 賞与引当金 755,779 376,001 流動負債合計 10,232,176 12,999,137 固定負債 長期賞与引当金 8,295 - 退職給付引当金 1,907,940 2,028,331 固定負債合計 1,916,235 2,028,331 負債合計 12,148,412 15,027,469 純資産の部 株主資本 資本金 1,000,000 1,000,000 利益剰余金 利益準備金 250,000 250,000 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 5,047,420 7,313,153 利益剰余金合計 5,297,420 7,563,153 株主資本合計 6,297,420 8,563,153 純資産合計 6,297,420 8,563,153 負債・純資産合計 18,445,832 23,590,622 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2024/12/18 9:04
(2024年10月末日現在)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
