半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/22-2025/03/21)

(1)【投資状況】

		(2024年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アイルランド	794,611,844	34.04
	ルクセンブルグ	253,026,623	10.84
	小計	1,047,638,467	44.87
投資証券	アイルランド	387,171,025	16.58
	ルクセンブルグ	841,161	0.04
	小計	388,012,186	16.62
預金・その他の資産(負債控除後)	-	899,003,190	38.51
合計(純資産総額)		2,334,653,843	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,619,886,883	△69.38

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。