半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年3月23日-令和5年3月20日)

(1)【投資状況】

		(2022年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,335,141,477	64.45
	アイルランド	1,144,776,742	31.60
	小計	3,479,918,219	96.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	143,329,700	3.96
合計(純資産総額)		3,623,247,919	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,327,364,678	△64.23

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。