有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/23-2023/03/20)

(1)【投資状況】

		(2023年4月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,275,686,793	66.10
	アイルランド	1,143,097,356	33.20
	小計	3,418,784,149	99.30
預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,105,350	0.70
合計(純資産総額)		3,442,889,499	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年4月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,234,243,551	△64.89

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。