半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

(1)【投資状況】

		(2021年10月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アイルランド	836,151,248	19.14
投資証券	アイルランド	2,668,334,308	61.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	864,177,563	19.78
合計(純資産総額)		4,368,663,119	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年10月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	5,665,933	0.13
為替予約取引(売建)	日本	2,165,077,339	△49.56

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。