有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)

(1)【投資状況】

		(2020年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,457,753,026	48.45
	アイルランド	1,485,441,215	29.28
	小計	3,943,194,241	77.72
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,130,073,938	22.28
合計(純資産総額)		5,073,268,179	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,454,506,407	△48.38

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。