半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成31年3月20日)

(1)【投資状況】

		(2018年11月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,388,218,313	54.04
	ルクセンブルグ	624,816,573	24.32
	小計	2,013,034,886	78.36
投資証券	アイルランド	514,053,329	20.01
	小計	514,053,329	20.01
預金・その他の資産(負債控除後)	-	41,719,590	1.62
合計(純資産総額)		2,568,807,805	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2018年11月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,473,047,730	△96.27

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。