有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2024/03/21)

(1)【投資状況】

		(2024年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,678,519,249	62.44
	アイルランド	990,830,885	36.86
	小計	2,669,350,134	99.31
預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,677,203	0.69
合計(純資産総額)		2,688,027,337	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,670,933,638	△62.16

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。