半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2024/03/21)

(1)【投資状況】

		(2023年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,987,049,739	62.54
	アイルランド	1,141,437,645	35.92
	小計	3,128,487,384	98.46
預金・その他の資産(負債控除後)	-	48,875,963	1.54
合計(純資産総額)		3,177,363,347	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,977,679,965	△62.24

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。