有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成31年3月20日)

(1)【投資状況】

		(2019年4月26日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,540,157,927	54.16
	ルクセンブルグ	653,345,127	22.97
	小計	2,193,503,054	77.13
投資証券	アイルランド	551,107,680	19.38
	小計	551,107,680	19.38
預金・その他の資産(負債控除後)	-	99,247,752	3.49
合計(純資産総額)		2,843,858,486	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年4月26日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,737,341,667	△96.25

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。