有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

(1)【投資状況】

		(2022年4月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,094,745,353	54.33
	アイルランド	1,146,258,212	29.73
	小計	3,241,003,565	84.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	614,925,869	15.95
合計(純資産総額)		3,855,929,434	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年4月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,095,672,740	△54.35

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。