半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

(1)【投資状況】

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,280,942,028	24.48
投資証券	アイルランド	2,787,572,116	53.28
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,163,617,521	22.24
合計(純資産総額)		5,232,131,665	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	4,692,925	0.09
為替予約取引(売建)	日本	2,477,080,237	△47.34

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。