フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,556,346,597 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 2,556,346,597 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 27,070,061 |
| 金銭信託 | 66,222,160 |
| 投資信託受益証券 | 1,950,541,397 |
| 投資証券 | 471,360,658 |
| 派生商品評価勘定 | 12,607,278 |
| 未収入金 | 21,530,676 |
| 未収配当金 | 7,014,367 |
| 流動資産計 | 2,556,346,597 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 42,064,853 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 670,965 |
| 未払金 | 21,095,703 |
| 未払解約金 | 14,253,254 |
| 未払受託者報酬 | 197,154 |
| 未払委託者報酬 | 4,929,945 |
| その他未払費用 | 917,832 |
| 流動負債計 | 42,064,853 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 2,514,281,744 |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,577,369,892 |
| 元本等合計 | 2,514,281,744 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,088,148 |
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