フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,010 | 25,293,403 |
| 金銭信託 | 67,060,303 | 66,561,729 |
| 投資信託受益証券 | 2,200,131,990 | 2,410,475,595 |
| 投資証券 | 557,553,168 | 604,804,253 |
| 派生商品評価勘定 | 373,175 | 7,677,853 |
| 流動資産計 | 2,825,140,646 | 3,149,330,449 |
| 未収入金 | － | 34,517,616 |
| 資産の部合計 | 2,825,140,646 | 3,149,330,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,921,029 | 288,278 |
| 未払解約金 | 3,517,498 | 616,841 |
| 未払受託者報酬 | 228,362 | 313,827 |
| 未払委託者報酬 | 5,709,958 | 7,846,932 |
| その他未払費用 | 1,060,230 | 1,457,450 |
| 流動負債計 | 41,437,077 | 113,599,702 |
| 未払金 | － | 103,076,374 |
| 負債の部合計 | 41,437,077 | 113,599,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,762,246,229 | 2,891,338,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,457,340 | 144,392,175 |
| （分配準備積立金） | 31,770,926 | 28,418,739 |
| 元本等合計 | 2,783,703,569 | 3,035,730,747 |
| 純資産の部合計 | 2,783,703,569 | 3,035,730,747 |
| 負債・純資産合計 | 2,825,140,646 | 3,149,330,449 |
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