フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 69,963 |
| 金銭信託 | 945,167,723 | 1,145,588,476 |
| 投資信託受益証券 | － | 1,276,600,976 |
| 投資証券 | 3,912,560,293 | 2,769,578,688 |
| 派生商品評価勘定 | 5,625,864 | 26,949,363 |
| 未収入金 | 204,472,288 | 45,614,575 |
| 未収配当金 | 1,702,613 | － |
| 流動資産計 | 5,069,528,781 | 5,264,402,041 |
| 資産の部合計 | 5,069,528,781 | 5,264,402,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,572,045 | 1,185,114 |
| 未払金 | 73,264 | 465,748 |
| 未払解約金 | 3,105,141 | 4,266,945 |
| 未払受託者報酬 | 454,928 | 572,454 |
| 未払委託者報酬 | 11,374,210 | 14,312,353 |
| その他未払費用 | 1,272,357 | 1,672,892 |
| 流動負債計 | 38,851,945 | 22,475,506 |
| 負債の部合計 | 38,851,945 | 22,475,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,261,861,163 | 5,393,584,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,184,327 | -151,657,853 |
| （分配準備積立金） | 39,650,494 | 38,651,600 |
| 元本等合計 | 5,030,676,836 | 5,241,926,535 |
| 純資産の部合計 | 5,030,676,836 | 5,241,926,535 |
| 負債・純資産合計 | 5,069,528,781 | 5,264,402,041 |
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