フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 98,537 | 111,493 |
| 金銭信託 | 942,602,743 | 922,436,829 |
| 投資信託受益証券 | 1,248,860,814 | 863,525,764 |
| 投資証券 | 2,756,103,069 | 2,746,374,404 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,766,044 |
| 未収入金 | 300,051 | 4,881,338 |
| 流動資産計 | 4,947,965,214 | 4,545,095,872 |
| 資産の部合計 | 4,947,965,214 | 4,545,095,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,665,614 | － |
| 未払金 | 139,482 | 507,832 |
| 未払解約金 | 16,558,976 | 28,147,543 |
| 未払受託者報酬 | 557,410 | 523,904 |
| 未払委託者報酬 | 13,936,617 | 13,098,613 |
| その他未払費用 | 1,341,160 | 1,775,637 |
| 流動負債計 | 78,199,259 | 44,053,529 |
| 負債の部合計 | 78,199,259 | 44,053,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,950,678,404 | 4,501,369,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,912,449 | -326,718 |
| （分配準備積立金） | 45,003,677 | 40,411,471 |
| 元本等合計 | 4,869,765,955 | 4,501,042,343 |
| 純資産の部合計 | 4,869,765,955 | 4,501,042,343 |
| 負債・純資産合計 | 4,947,965,214 | 4,545,095,872 |
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