フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 182,202 | 98,760 |
| 金銭信託 | 841,139,768 | 397,457,563 |
| 投資証券 | 3,147,082,579 | 3,399,808,565 |
| 派生商品評価勘定 | 229,618 | 13,185,340 |
| 未収入金 | 11,065,354 | － |
| 流動資産計 | 3,999,699,521 | 3,810,550,228 |
| 資産の部合計 | 3,999,699,521 | 3,810,550,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 791,579 | 4,532,871 |
| 未払金 | 68,015,087 | 95,793,087 |
| 未払解約金 | 6,857,964 | 6,199,723 |
| 未払受託者報酬 | 456,349 | 423,359 |
| 未払委託者報酬 | 11,409,522 | 10,585,327 |
| その他未払費用 | 1,258,885 | 1,518,284 |
| 流動負債計 | 88,789,386 | 119,052,651 |
| 負債の部合計 | 88,789,386 | 119,052,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,046,870,871 | 3,839,248,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,960,736 | -147,750,808 |
| （分配準備積立金） | 36,044,159 | 34,128,172 |
| 元本等合計 | 3,910,910,135 | 3,691,497,577 |
| 純資産の部合計 | 3,910,910,135 | 3,691,497,577 |
| 負債・純資産合計 | 3,999,699,521 | 3,810,550,228 |
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