フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 63,223 | 140,500 |
| 金銭信託 | 116,384,408 | 44,746,025 |
| 投資証券 | 3,342,289,215 | 3,244,108,338 |
| 派生商品評価勘定 | 17,535,212 | － |
| 流動資産計 | 3,476,272,058 | 3,288,994,863 |
| 資産の部合計 | 3,476,272,058 | 3,288,994,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,071,197 |
| 未払金 | － | 18,147,460 |
| 未払解約金 | － | 12,373,341 |
| 未払受託者報酬 | 384,977 | 373,311 |
| 未払委託者報酬 | 9,625,287 | 9,334,027 |
| その他未払費用 | 717,590 | 1,025,154 |
| 流動負債計 | 10,727,854 | 42,324,490 |
| 負債の部合計 | 10,727,854 | 42,324,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,624,319,871 | 3,410,529,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,775,667 | -163,859,574 |
| （分配準備積立金） | 32,191,455 | 30,177,642 |
| 元本等合計 | 3,465,544,204 | 3,246,670,373 |
| 純資産の部合計 | 3,465,544,204 | 3,246,670,373 |
| 負債・純資産合計 | 3,476,272,058 | 3,288,994,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
