フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 168,909 | 134,944 |
| 金銭信託 | 44,634,750 | 309,839,429 |
| 投資証券 | 2,758,170,433 | 2,098,264,915 |
| 未収入金 | 739,516 | 20,604,617 |
| 流動資産計 | 2,803,713,608 | 2,428,843,905 |
| 資産の部合計 | 2,803,713,608 | 2,428,843,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,384,648 | 2,987,374 |
| 未払金 | 3,264,361 | － |
| 未払解約金 | 5,788,103 | 550,869 |
| 未払受託者報酬 | 332,524 | 284,881 |
| 未払委託者報酬 | 8,314,132 | 7,123,363 |
| その他未払費用 | 708,081 | 1,012,485 |
| 流動負債計 | 40,791,849 | 11,958,972 |
| 負債の部合計 | 40,791,849 | 11,958,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,918,498,968 | 2,565,085,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,577,209 | -148,200,955 |
| （分配準備積立金） | 25,713,129 | 22,291,621 |
| 元本等合計 | 2,762,921,759 | 2,416,884,933 |
| 純資産の部合計 | 2,762,921,759 | 2,416,884,933 |
| 負債・純資産合計 | 2,803,713,608 | 2,428,843,905 |
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