有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成31年3月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					(2019年4月26日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	香港・ドル	売建	1,500,000	21,352,500	21,315,000	△0.75
	オーストラリア・ドル	売建	478,500	38,351,057	37,433,055	△1.32
	イギリス・ポンド	売建	2,866,000	418,069,725	412,675,340	△14.51
	アメリカ・ドル	売建	9,872,000	1,102,078,674	1,100,925,440	△38.71
	ユーロ	売建	9,366,400	1,183,097,093	1,164,992,832	△40.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。