有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					(2021年4月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	5,310	576,624	578,461	0.01
	ニュージーランド・ドル	売建	17,700	1,378,851	1,396,176	△0.03
	シンガポール・ドル	売建	70,800	5,765,902	5,814,096	△0.12
	香港・ドル	売建	1,176,900	16,393,585	16,511,907	△0.34
	オーストラリア・ドル	売建	430,500	36,162,241	36,476,265	△0.76
	ユーロ	売建	4,626,281	602,863,638	610,761,643	△12.65
	アメリカ・ドル	売建	7,296,230	789,109,469	794,559,661	△16.45
	イギリス・ポンド	売建	5,990,100	905,718,096	909,956,091	△18.84

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。